JP-BASE渋谷のファンド分析

ファンドの申込期間と募集方式

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「JP-BASE渋谷」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り：5.0％ 、 予定運用期間：24か月

調達実績

2024年5月31日に募集を開始した「JP-BASE渋谷」のファンドの調達実績です。

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

想定利回り5.0%はCREALでは高利回り案件

想定利回り5.0%はCREALの中では、比較的高利回り案件です。

利回りが高いことは良いことですが、リスクとリターンはトレードオフの関係にあります。

運用期間は長期間に分類される24か月です。

CREALは最近24か月～36か月運用のファンドが増えていますが、今回は24か月運用の案件です。

一般的に投資は、運用期間が長くなると不確実な事が起こる確率が上がりリスクは高くなります。

最近CREALは大型案件が多いですが、今回も募集額は18億7200万円と大型案件です。

応募額が多いことは投資家にとって、先着順でも投資がしやすいメリットがあります。

CREALの特徴でもある、インカムゲイン相当とキャピタルゲイン相当を組み合わせた「複合型」ファンド

今回のプロジェクトは、CREALの特徴であるインカムゲイン相当とキャピタルゲイン相当を複合したファンドです。

想定利回りの5.0％の内訳は、インカムゲイン（家賃収入）相当が2.3％、キャピタルゲイン（売却による収益）相当が2.7％になっています。

このファンドは、物件を24ヶ月以内に外部へ売却することを予定しています。

売却先候補としては、主に、個人投資家、一般事業法人、ファンドを想定しています。

キャピタル相当の部分は、将来的な売却が想定通りいかなかった場合には受け取れない可能性があります

劣後出資割合は低め、クリアルパートナーズとのマスターリース契約あり

CREALによる劣後出資枠はあるものの、劣後出資割合は低くなっています。
(詳しい劣後割合についてはログインしてご確認ください)

運用による損失が発生した場合、劣後出資分までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。

元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。

万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3％ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。

このファンドは、グループ会社であるクリアルパートナーズとの間でファンド運用期間中のマスターリース契約を行うことにより、収益の安定化を図っています。

投資対象は渋谷・恵比寿エリア、築39年、店舗1区画、オフィス6区画(セットアップオフィス)

投資対象は東京都渋谷区、築39年、セットアップオフィス6区画と店舗1区画です。

セットアップオフィスとは、貸主側がオフィス内の空間デザインと内装工事を行い、机や椅子等のオフィス什器もセットで貸し出しすることですぐに入居ができるオフィスです。

一般的なオフィス入居時には大きな負担となるレイアウト設計や内装工事等の初期コストの低減が図れ、スタートアップ企業を中心に需要があります。

物件が所在する渋谷・恵比寿エリアは、ビジネス拠点として人気が高く、日本の大手企業や新興企業が集積しており、企業としてのブランディングの確立を狙える魅力的なエリアです。

2024年5月27日時点で稼働率は100%であり安定して稼働していることは良い点です。