MetroResidences茗荷谷のファンド分析

ファンドの申込期間と募集方式

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「MetroResidences茗荷谷」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り：4.2％ 、 予定運用期間：24か月

調達実績

2023年7月10日に募集を開始した「MetroResidences茗荷谷」のファンドの調達実績です。

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

初のMetroResidences Japanとのコラボファンド

MetroResidences JapanとCREALのコラボファンド第１号ファンドです。

MetroResidences Japan株式会社は2017年3月に日本法人の設立をした、シンガポールに本社を置くテクノロジードリブンなサービスアパートメントのプラットフォーム運営及び運営管理会社です。

2014年にシンガポール本社を設立してからシンガポール、香港、オーストラリア、日本を拠点とした賃貸予約ポータルサイトの運営からデザイン性の高い高品質なサービスアパートメントの運営をしております。

メトロレジデンス社は「借りるをシンプルに」することで、目的、滞在期間を問わず、すべての利用者に満足できる滞在を目指しています。

想定利回り4.2％はCREALでは平均的

想定利回り4.2%はCREALの案件としては平均的な利回りです。

運用期間は長期間に分類される24か月です。

CREALは最近24か月運用のファンドが増えています。

一般的に投資は、運用期間が長くなると不確実な事が起こる確率が上がりリスクは高くなります。

最近CREALは大型案件が多いですが、今回も募集額は5億8,300万円と大型案件です。

応募額が多いことは投資家にとって、先着順でも投資がしやすいメリットがあります。

インカムゲインとキャピタルゲインの「複合型ファンド」

今回のプロジェクトは、CREALの特徴であるインカムゲインとキャピタルゲインを複合したファンドです。

想定利回りの4.2％の内訳は、インカムゲイン（家賃収入）相当が2.4％、キャピタルゲイン（売却による収益）相当が1.8％になっています。

インカムゲインの割合が高いことは高評価です。

このファンドは、物件を24ヶ月以内に外部へ売却することを予定しています。

売却先候補としては、主に、個人投資家、一般事業法人、ファンドを想定しています。

キャピタル相当の部分は、将来的な売却が想定通りいかなかった場合には受け取れない可能性があります。

劣後出資割合は低め、MetroResidences Japanとのマスターリース契約あり

CREALによる劣後出資枠はあるものの、劣後出資割合は低くなっています。
(詳しい劣後割合についてはログインしてご確認ください)

運用による損失が発生した場合、劣後出資分までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。

元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。

万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3％ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。

このファンドは、

CREALによる劣後出資枠はあるものの、劣後出資割合は低くなっています。
(詳しい劣後割合についてはログインしてご確認ください)

運用による損失が発生した場合、劣後出資分までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。

元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。

万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3％ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。

このファンドは、MetroResidences Japanとの間でファンド運用期間中のマスターリース契約を行うことにより、収益の安定化を図っています。